监督索引号53082900933200000    

附件2-1  

 西盟佤族自治县水务局2023年预算公开目录  

第一部分 西盟佤族自治县水务局2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 西盟佤族自治县水务局2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

附件2－2  

西盟佤族自治县水务局2023年部门预算  

编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1.贯彻执行国家、省、市有关水务工作的方针政策和法律法规；拟订全县水务发展战略和政策；负责组织制定实施全县水利发展规划和年度计划；负责提出全县水务固定资产投资规模和方向；提出水务财政性资金、行政事业性收费使用计划；提出水利建设投资安排计划。负责县级水务资金和水务国有资产监督管理工作。  

2.负责全县水资源开发、利用、节约、保护工作。组织编制全县水资源综合规划和专业规划；拟订计划用水、节约用水计划并监督实施，指导和推动节水型社会建设。  

3.负责行使全县水政监察、水行政执法、水资源综合开发利用和统一管理职能工作。  

4.负责全县水土保持工作。组织编制辖区内水土保持规划并组织实施；组织实施重点水土流失的综合防治和监测预报；组织实施水土保持监督执法工作；负责生产建设项目水土保持方案的审批并监督实施工作。  

5.组织实施全县水利工程管理、水利技术推广。指导农村人畜饮水项目建设管理。  

6.审查全县水利基建项目建议书、可行性报告；监督实施水利工程的规程、规范；负责水利工程招标投标活动的行政监督。  

7.指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程建设的监督。组织指导全县水利工程运行管理工作；负责组织水利工程安全鉴定工作。  

8.负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。  

9.负责对水利资金的使用进行调节并实施监督。  

10.负责防治水旱灾害防御工作；组织编制水旱灾害防治规划和防护标准、重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作；承担洪泛区、防洪保护区的洪水影响评价工作；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查、审批工作；指导监督河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作。  

11.负责并指导全县水务信息化建设和管理；指导全县水务队伍建设和行业精神文明建设；指导全县水务行业自身建设。  

12.承担河（湖）长制有关指导协调、制度制定和督查考核等具体工作，负责县河长制办公室日常工作。  

13.完成县委和县政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、水利工程规划建设运行与水旱灾害防御股、水政水资源水土保持与监督股（河长制办公室、行政审批股）。  

所属单位3个，分别是：  

1. 西盟佤族自治县水库管理中心  

2. 西盟佤族自治县水利工程建设管理中心  

3. 西盟佤族自治县水土保持站  

（三）重点工作概述  

1.2023年水利建设项目情况  

2023年西盟县水利行业计划建设项目6项，项目总投资110698.00万元（2023年计划完成投资17098.00万元），按项目建设时间分类为：续建项目和计划新开工项目两大类。其中，续建项目3项，项目总投资75338.00万元（2023年计划完成投资8598.00万元）；计划新开工项目3项，项目总投资82206.00万元（2023年计划完成投资8500.00万元）。项目具体情况如下：  

续建项目：1.西盟县东朗河水库工程。项目计划总投资11860.00万元，累计完成投资11668.00万元（占计划总投资98.50%），2023年计划完成投资182.00万元，力争2023年5月完工；2.西盟县代格拉水库工程。项目计划总投资16632.00万元，累计完成投资16216.00万元（占计划总投资97.50%），2023年计划完成投资416.00万元，力争2023年3月完成下闸蓄水阶段验收；3.西盟县永业水库工程。工程概算总投资47045.43万元，项目于2022年10月28日开工建设，目前正在进行进场道路、临时工程、导流输水隧洞施工，2023年计划完成投资8000.00万元。  

新开工项目：1.西盟县中课镇库杏河河道治理工程。项目计划总投资2507.00万元，计划2023年3月开工建设，年内力争完成投资1500.00万元；2.西盟县娜妥坝水库工程。项目计划总投资4600.00万元，目前正在编制可研报告，计划2023年10月开工，年内力争完成投资2000.00万元；3.西盟县城乡供水一体化工程项目。项目匡算总投资31057.00万元，目前正在编制项目方案，计划2023年10月开工，年内力争完成投资5000.00万元。  

2.2023年计划开展重点水利项目前期工作  

2023年计划开展项目前期工作13项，匡算总投资226806.00万元。计划启动可行性研究报告编制项目4个：西盟县秧洛水库工程（匡算总投资56000.00万元）、西盟县东归水库工程（匡算总投资74500.00万元）、西盟县田河水库工程（匡算总投资10800.00万元）、西盟县货永板水库工程（匡算总投资8080.00万元）；计划启动初步设计报告编制项目3个：西盟县孔郎水库工程（匡算总投资42000.00万元）、西盟县三英街水库工程（匡算总投资5896.00万元）、西盟县勐梭河（东朗河、东梭河）河道综合整治项目（匡算总投资24000.00万元）；计划完成实施方案编制项目6个：西盟县东朗河水库至勐梭镇工业园区引调水工程（匡算总投资1200.00万元）、西盟县勐梭镇他朗村引提水工程（匡算总投资910.00万元）、西盟县翁嘎科镇龙坎村引提水工程（匡算总投资950.00万元）、西盟县勐卡镇永业村引提水工程（匡算总投资850.00万元）、西盟县勐卡镇莫美村引提水工程（匡算总投资870.00万元）、西盟县螺丝河至里拉村引提水工程（匡算总投资4750.00万元）。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制48人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制40人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员23人，其中： 离休0人，退休23人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入1578.87万元，其中：一般公共预算1020.64万元，政府性基金558.23万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。  

与上年对比减少1773.64万元，下降52.90%，主要原因：减少西盟县水资源节约与保护项目中央水利发展、西盟县2021年中央水利发展资金小型水库维修养护、西盟县永业水库工程水土保持补偿费、西盟县中课镇嘎娄村一组人居环境提升改造项目移民后期扶持、西盟县中课镇永不落村菜籽油加工作坊建设项目移民后期扶持等项目资金及水利项目借款本金及利息补助资金支出。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入1578.87万元，其中:本年收入1018.74万元，上年结转收入560.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1018.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。  

与上年对比减少1773.64万元，下降52.90%，主要原因：减少西盟县水资源节约与保护项目中央水利发展、西盟县2021年中央水利发展资金小型水库维修养护、西盟县永业水库工程水土保持补偿费、西盟县中课镇嘎娄村一组人居环境提升改造项目移民后期扶持、西盟县中课镇永不落村菜籽油加工作坊建设项目移民后期扶持等项目资金及水利项目借款本金及利息补助资金支出。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出 1578.87万元。财政拨款安排支出 1578.87万元，其中：基本支出1018.74万元，与上年对比增加140.59万元，增加16.01%，主要原因：一是2023年在职人员人员经费增加，二是退休人员增加2人导致退休费增加；项目支出560.13万元，与上年对比减少1914.23万元，下降77.36%，主要原因：减少西盟县水资源节约与保护项目中央水利发展、西盟县2021年中央水利发展资金小型水库维修养护、西盟县永业水库工程水土保持补偿费、西盟县中课镇嘎娄村一组人居环境提升改造项目移民后期扶持、西盟县中课镇永不落村菜籽油加工作坊建设项目移民后期扶持等项目资金及水利项目借款本金及利息补助资金支出。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休22.56万元，主要用于：行政退休人员退休生活补助及退休费。  

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休51.32万元，主要用于：事业退休人员退休生活补助及退休费。  

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出103.82万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。  

社会保障和就业支出—大中型水库移民后期扶持基金支出—移民补助0.18万元，主要用于：西盟县中课镇永不落村一组村庄美化绿化建设项目支出。  

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.66万元，主要用于：事业人员失业保险支出。  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗8.77万元，主要用于：行政人员基本医疗保险支出。  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗41.79万元，主要用于：事业人员基本医疗保险支出。  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助24.78万元，主要用于：在职人员公务员医疗保险支出。  

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.58万元，主要用于：在职人员大病补充、工伤保险支出。  

农林水支出—水利—行政运行136.16万元，主要用于：行政人员工资及日常公用经费支出。  

农林水支出—水利—机关服务542.76万元，主要用于：事业人员工资及日常公用经费支出。  

农林水支出—水利—其他水利支出5.04万元，主要用于：公益性岗位人员工资及保险支出。  

农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—农村基础设施建设1.9万元，主要用于：西盟县力所乡图地村自然能提水工程上海对口帮扶项目支出。  

农林水支出—大中型水库库区基金安排的支出—其他大中型水库库区基金支出558.05万元，主要用于：移民维稳工作、西盟县中课镇嘎娄村一组、永不落村一组农业基础设施建设扶持项目、中课镇库区移民职业技能培训、中课镇永不落村一组村庄美化绿化建设项目、西盟县中课镇嘎娄村一组、永不落村一二组生产开发道路提升改造项目支出。  

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金72.50万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：  

基本工资208.61万元（其中：基本支出208.61万元，项目支出0.00万元）；  

津贴补贴85.43万元（其中：基本支出85.43万元，项目支出0.00万元）；  

奖金34.27万元（其中：基本支出34.27万元，项目支出0.00万元）；  

绩效工资311.54万元其中：基本支出311.54万元，项目支出0.00万元）；  

机关事业单位基本养老保险缴费103.82万元（其中：基本支出103.82万元，项目支出0.00万元）；  

职工基本医疗保险缴费50.56万元（其中：基本支出50.56万元，项目支出0.00万元）；  

公务员医疗补助缴费24.78万元（其中：基本支出24.78万元，项目支出0.00万元）；  

其他社会保障缴费9.24万元（其中：基本支出9.24万元，项目支出0.00万元）；  

住房公积金72.50万元（其中：基本支出72.50万元，项目支出0.00万元）；  

其他工资福利支出5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0.00万元）；  

退休费73.88万元（其中：基本支出73.88万元，项目支出0.00万元）；  

办公费9.16万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出7.16万元）；  

水费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0.00万元）；  

电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；  

邮电费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元）；  

差旅费5.20万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出2.70万元）；  

会议费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；  

培训费支出2.91万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.91万元）。  

公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.30万元）；  

劳务费13.92万元（其中：基本支出9.92万元，项目支出4.00万元）；  

委托业务费35.62万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出35.62万元）；  

工会经费10.51万元（其中：基本支出10.51万元，项目支出0.00万元）；  

公务用车运行维护费7.05万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出4.05万元）；  

其他交通费用11.36万元（其中：基本支出9.06万元，项目支出2.30万元）；  

其他商品和服务支出4.34万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.34万元）；  

办公设备购置支出1.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.80万元）。  

专用设备购置1.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.90万元）；  

基础设施建设476.32万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出476.32万元）；  

其他资本性支出15.73万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.73万元）。  

五、对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

西盟佤族自治县水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，较上年减少3.00万元，下降21.43%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

西盟佤族自治县水务局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

西盟佤族自治县水务局2023年公务接待费预算为8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，国内公务接待批次为80次，共计接待400人次。  

主要原因：严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则，控制三公经费支出。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

西盟佤族自治县水务局2023年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

主要原因：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，在预算安排中对公务用车购置及运行维护费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则，控制三公经费支出。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）公益性岗位工资2023预算绩效目标：  

西盟佤族自治县水务局2023年公益性岗位1人，工资及保险预算5.04万元，单位人员对公益性岗位工资发放满意度≧90%，资金支付完成率100%。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。  

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。  

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。  

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。  

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。  

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。  

7.基本支出：用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。  

8.项目支出：用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务相关工作。如：防汛、抗旱、其他水利支出（山洪灾害监测、预警系统维护）项目等开支。  

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

西盟佤族自治县水务局2023年机关运行经费安排39.07万元，与上年对比增加1.33万元，增加3.52%，主要原因：公务用车运行维护费及其他交通费支出增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，西盟佤族自治县水务局资产总额125398.15万元，其中，流动资产0.23万元，固定资产58.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程57029.42万元，无形资产0.00万元，其他资产68310.31万元。与上年相比，本年资产总额增加68297.25万元，其中固定资产增加11.90万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

监督索引号53082900933200111